Измена Програма пословања Јавног комуналног предузећа ''Универзал'' Алибунар за 2015.г. – финансијски део
Јавно комунално предузеће
''УНИВЕРЗАЛ''
Број: 1297/15
Датум: 12.08.2015.г.
А л и б у н а р
Измена Програма пословања ЈКП ''Универзал'' за 2015.
годину – финансијски део
У Програму пословања ЈКП ''Универзал'' за 2015. годину – финансијски део, мења се:
Укупни приходи износе 140.607.657 динара а повећани су због додатних прихода насталих повећаним бројем корисника (насељено место Јаношик) и због додатних прихода од фактурисања општини за поверене послове који су исказани посебно у финансијском делу и износ од 19.600.000 динара (у приходном делу од тачке 25. до тачке 28.).
За ЈКП ''Универзал''
Власто Марић, с.р.
Измена финансијског плана за 2015.
ЈКП ''Универзал'' Алибунар
Структура прихода
|
Ред.бр.
|
Позиција
|
Укупно
|
|
|
Приходи:
|
|
|
1.
|
Дистрибуција воде
|
57.037.828
|
|
2.
|
Отпадне воде
|
3.936.705
|
|
3.
|
Изношење смећа
|
14.580.046
|
|
4.
|
Димњичарске услуге
|
850.000
|
|
5.
|
Пијаца
|
320.000
|
|
6.
|
Тезге
|
215.000
|
|
7.
|
Одржавање гробља
|
1.376.387
|
|
8.
|
Продаја погребне опреме и превоз
|
4.623.382
|
|
9.
|
Издавање пословног простора у закуп
|
360.000
|
|
10.
|
Приходи од премија и осигурање
|
600.000
|
|
11.
|
Приходи од грађевинских и др. радова
|
1.400.000
|
|
12.
|
Услуге сахране (закуп)
|
540.000
|
|
13.
|
Пражњење с.јама
|
115.000
|
|
14.
|
Замена водомера
|
250.000
|
|
15.
|
Ванредни приходи
|
4.771.374
|
|
16.
|
Одржавање зелених површина
|
1.878.935
|
|
|
Укупно сопствени приходи
|
92.854.657
|
|
17.
|
Субвенција оснивача за одржавање рачуна трезор
|
50.000
|
|
18.
|
Субвенција оснивача за ел.енергију
|
13.580.000
|
|
19.
|
Субвенција оснивача за анализу воде
|
3.000.000
|
|
20.
|
Субвенције оснивача
|
200.000
|
|
21.
|
Субвенција за рачуне за Н.Козјак
|
70.000
|
|
22.
|
Субвенција за депонију
|
400.000
|
|
23.
|
Субвенција за зоохигијену
|
1.210.000
|
|
24.
|
Субвенција општине за набавку основног средства
|
1.500.000
|
|
|
Укупне субвенције оснивача
|
20.000.000
|
|
25.
|
Приход од фактурисања општини за чишћење депоније
|
2.200.000
|
|
26.
|
Приход од фактурисања општини за јавне површине
|
2.400.000
|
|
27.
|
Приход од фактурисања општини за каналску мрежу
|
10.000.000
|
|
28.
|
Приход од фактурисања општини за пољочуварску службу
|
5.000.000
|
|
|
Укупни приходи од фактурисања општини
|
19.600.000
|
|
29.
|
Учешће у суфинансирању пројектне документације – покрајински секретаријат
|
8.153.000
|
|
|
Укупни приходи:
|
140.607.657
|
Структура расхода:
|
Ред.бр.
|
Позиција
|
Укупно
|
|
1.
|
Утрошак ел.енергије
|
13.580.000
|
|
2.
|
Анализа воде
|
3.000.000
|
|
3.
|
Трошкови грејања
|
570.000
|
|
4.
|
Бруто зараде
|
50.169.239
|
|
5.
|
Одржавање бунара
|
690.000
|
|
6.
|
Одржавање каналске мреже
|
10.000.00
|
|
7.
|
ПТТ трошкови
|
1.422.000
|
|
8.
|
Сервисирање водомера
|
650.000
|
|
9.
|
Трошкови хлора
|
300.000
|
|
10.
|
Одржавање косачица
|
450.000
|
|
11.
|
Канцеларијски материјал
|
760.000
|
|
12.
|
Гориво
|
6.500.000
|
|
13.
|
Путни трошкови
|
1.140.000
|
|
14.
|
Службени пут и трошкови стручног усавршавања
|
300.000
|
|
15.
|
Трошкови репрезентације
|
590.000
|
|
16.
|
Одржавање и поправка механизације
|
4.000.000
|
|
17.
|
Одржавање наменског рачуна
|
50.000
|
|
18.
|
Трошкови осигурања
|
2.100.000
|
|
19.
|
Водни допринос
|
3.423.418
|
|
20.
|
Трошкови накнаде коришћења отпадних вода ХМО
|
2.000.000
|
|
21.
|
Ограђивање гробља
|
1.000.000
|
|
22.
|
Санација водоторња и свих изворишта по местима
|
1.000.000
|
|
23.
|
Отпремнине и јубиларне награде
|
1.090.000
|
|
24.
|
Уговори о делу, повремени, привремени послови
|
1.000.000
|
|
25.
|
Надзорни одбор
|
350.000
|
|
26.
|
Трошкови чишћења депоније
|
2.200.000
|
|
27.
|
Одржавање гробља
|
650.000
|
|
28.
|
Судски трошкови, таксе, провизије банке и камате
|
1.100.000
|
|
29.
|
Трошкови платног промета
|
300.000
|
|
30.
|
Обавезе према банци (кредит)
|
700.000
|
|
31.
|
Амортизација
|
2.000.000
|
|
32.
|
Адвокатски трошкови, извршитељи
|
1.330.000
|
|
33.
|
Камате (електрична енергија)
|
240.000
|
|
34.
|
Остали трошкови, сервисне и др.услуге
|
1.780.000
|
|
35.
|
Трошкови зоохигијене
|
1.200.000
|
|
36.
|
Израда ободног прстена за одвод атмосферских вода у Банатском Карловцу
|
3.000.000
|
|
37.
|
Санација и завршни радови на управној згради и капели
|
750.000
|
|
38.
|
Трошкови добијања водне дозволе за изворишта
|
5.000.000
|
|
39.
|
Адаптација црпне станице на изворишту Алибунар
|
2.433.000
|
|
40.
|
Ревитализација бунара Б-4
|
3.840.000
|
|
41.
|
Израда главног пројекта за пречишћавање отпадних вода
|
1.080.000
|
|
42.
|
Набавна вредност продате робе
|
1.500.000
|
|
43.
|
Разношење рачуна Н.Козјак
|
70.000
|
|
44.
|
Набавка основног средства
|
1.500.000
|
|
45.
|
ХТЗ опрема
|
3.800.000
|
|
|
Укупно:
|
140.607.657
|
